本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
为进步公司运营办理程度，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自力董事办理法子》、上海证券买卖所公布的上市公司自律羁系指引和相干法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定，分离公司实践状况，拟对以下轨制停止订正：
2、以下轨制经董事会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议，订正后的轨制自股东大会审议经由过程之日起见效实施，原轨制响应废除：
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于订正并打点工商变动注销的议案》。为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司自力董事办理法子》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等法令、法例、标准性文件的划定，分离公司实践状况，拟对《公司章程》部门条目停止订正。订定正内容详细状况以下：
上述事项尚需提交大公司股东大会审议，本次订正后的《公司章程》自股东大会审议经由过程之日起见效施行。订正后的《公司章程》全文同日登载于上海证券买卖所网站（）。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案详细内容详见2024年3月27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站上表露的相干内容。
应躲避表决的联系关系股东称号：中谷海运团体有限公司、宁波谷洋投资办理合股企业（有限合股）、宁波谷泽投资办理合股企业（有限合股）
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
1、法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书或受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。
2、天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡打点注销；拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、拜托人的证券账户卡打点注销。
3、列席集会股东或股东代办署理人应在集会召开条件早注销，注销可采纳在注销所在现场注销、传真方法注销、信函方法、邮件方法注销，不承受德律风注销。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
投资者可于2024年03月27日(礼拜三)至04月02日(礼拜二)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。
上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日公布公司2023年年度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年度运营功效、财政情况，公司方案于2024年04月03日下战书14:00-15:00举办2023年度功绩阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。
本次投资者阐明会以收集互动情势召开，公司将针对2023年度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
（一）投资者可在2024年04月03日下战书14:00-15:00，经由过程互联网登录上证路演中间（），在线到场本次功绩阐明会，公司将实时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2024年03月27日(礼拜三)至04月02日(礼拜二)16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。
本次投资者阐明会召开后，投资者能够经由过程上证路演中间（）检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
●买卖金额：公司及控股/全资子公司2024年度方案向银行申请综合授信新增额度合计为25亿元。
2024年3月26日，上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于提请受权打点公司2024年度事件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
按照公司2024年财政预算，公司及控股/全资子公司2024年方案向银行申请新增的授信额度合计为25亿元，以上新增授信额度不即是公司的实践融资金额，实践融资金额应在银行终极批复的授信额度内，以实践发作的融资金额为准。
公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资状况见附表一，授信银行包罗但不限于附表内的银行，在新增授信额度内，许可公司按照实践状况对差别金融机构的新增授信额度停止调解。上述拟申请的25亿元新增授信额度为活动资金、海内信誉证、单据、保函、牢固资产、项目投资类及并购类（包罗但不限于开辟、运营及并购）等，用于公司及控股/全资子公司弥补消费活动资金、牢固资产购买及工程建立资金等。
前述新增授信、能够存在承受包管的状况，接纳包罗但不限于以下包管情势：控股股东中谷海运团体有限公司供给包管，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间互相供给包管等情势，实践包管以银行授信批复为准。此中公司为控股/全资子公司估计供给新增包管状况见附表二，在各类别的新增包管额度内，许可公司按照实践状况对差别包管项目标包管额度停止调解。同时，以上新增也能够存在以公司自有牢固资产包罗但不限于船舶、集装箱、从属公司股权停止典质或质押的状况，亦以银行的批复为准。
公司提请股东大会受权公司董事长按照实践状况，在新增授信额度内打点授信、融资等详细相干事件，并签订因新增授信、授信项下的等发作营业来往的相干各项法令文件。详细受权事项以下：
3.承受包罗控股股东在内的联系关系方为本议案额度内的新增授信、供给的包管，同时受权董事长签订相干包管和谈；
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
●本领项曾经第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十四次集会审议经由过程，尚需提交股东大会审议
2024年3月26日，上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十四次集会审议经由过程了《关于2024年度利用自有资金停止短时间拜托理财的议案》。公司及部属子公司拟操纵不超越群众币130亿元的自有资金停止阶段性拜托理财，资金能够转动利用，限期不超越一年，拜托理财种类仅限于具有正当运营资历的金融机构贩卖的理财富物。本次拜托理财资金不得用于投资股票及其衍消费品、证券投资基金和以证券投资为目标的拜托理财富物。公司在对资金停止公道摆设并确保资金宁静的状况下，按照公司现金流的情况，拜托理财以不影响公司一样平常运营资金需求为条件早提。
本次拜托理财不组成联系关系买卖。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。本次拜托理财受权限期自本次股东大会审议核准之日起至2024年度股东大会对该事项做出有用决定之前。
公司及部属子公司今年度拜托理财以不影响公司一样平常运营资金需求为条件早提，有益于进步资金的利用服从，低落财政本钱，增长收益，进步团体功绩程度，为公司股东追求更多的投资报答。
公司及部属子公司投资的理财富物均属于中低风险的投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除投资及投资收益存在风险的能够性；公司及部属子公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当地参与，因而短时间投资的实践收益不成预期。
公司董事会审议经由过程后，公司严厉服从谨慎投资准绳，挑选较低风险的投资种类半岛综合app。公司财政部相干职员将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。
公司自力董事、监事会有权对资金利用状况停止监视与查抄，须要时能够延聘专业机构停止审计。公司将根据上海证券买卖所的相干划定，在公司半年度陈述及年度陈述中表露陈述期内理财富物投资和响应的损益状况。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
2024年3月26日，上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于公司拟展开融资租赁营业的议案》。按照公司开展计谋，为进一步增长运力，满意公司船队迭代优化需求，满意一样平常消费运营需求，盘活资产，进步资产利用服从，公司及子公司拟于2024年度与具有响应天分的租赁公司展开融资租赁营业，租赁公司的挑选范畴不包罗公司的联系关系方，本买卖不组成联系关系买卖，同时，按照拟展开营业的范围，亦不会组成资产重组。
公司及子公司拟与租赁公司展开的融资租赁营业，包罗新购资产间接融资租赁和存量资产售后回租两种方法。详细状况以下：
公司自立与供给商约定租赁物的称号、数目、型号、售后效劳等买卖前提，租赁公司根据公司肯定的前提与装备供给商签订生意条约并向供给商购置租赁物，然后由租赁公司将装备租赁给公司。公司按照与租赁公司签订的融资租赁和谈，定期向租赁公司付出房钱。
公司与租赁公司签订响应的售后回租条约，将选定的部门自有资产出卖给租赁公司，由租赁公司付出购卖价款，资产的一切权即转移给租赁公司。公司根据售后回租条约从租赁公司租回该部门资产，定期向租赁公司付出房钱，持续保存经由过程租赁获得的资产办理权和利用权。
1、公司及子公司本次新增融资租赁总金额合计不超越8亿元，在本议案额度内，许可公司按照实践状况对差别融资租赁机构的融资额度停止调解。
本次新增融资租赁事项还没有签署和谈，买卖对方、租赁方法、实践融资金额、实践租赁限期、房钱及付出方法、租赁装备所属权等融资租赁的详细内容以实践展开营业时签署的和谈为准。
3、公司及子公司本次新增融资租赁营业能够存在承受包管的状况，包罗以下包管方：控股股东中谷海运团体有限义务公司供给包管、公司与子公司互相供给包管等情势，实践包管以实践展开营业时签署的和谈为准。
公司提请董事会受权公司董事长按照实践状况，在新增融资租赁额度内打点详细相干事件，并签订因融资租赁项营业所发作的营业来往的相干各项法令文件。详细受权事项以下：
3、承受包罗控股股东、实践掌握人在内的联系关系方为本议案额度内的融资租赁营业供给的包管，同时受权董事长签订相干包管和谈；
4、受权限期自本次董事会审议经由过程之日起至2024年度董事会/股东大会对该事项做出有用决定之前。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
上海中谷物流股分有限公司（以下简称“公司”）2024年3月26日召开的第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十四次集会审议经由过程《关于估计公司2024年度一样平常联系关系买卖的议案》。联系关系董事周斌师长教师、卢宗俊师长教师、李永华师长教师、李大发师长教师、卢长迪师长教师躲避表决，由列席集会的其他非联系关系董事表决经由过程，无阻挡票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。
经审议，部分自力董事及审计委员会分歧以为，公司在2023年与联系关系方曾经发作的联系关系买卖及估计2024年将要发作的联系关系买卖均为公司一般经停业务所需，属一般贸易举动，服从了志愿、等价、有偿的准绳，订价公允公道，并已根据公司章程及决议计划法式实行了相干审批法式，所发作的联系关系买卖契合公司的长处，不存在损伤公司和其他股东长处的状况。因而，赞成《关于估计公司2024年度一样平常联系关系买卖的议案》的相干内容，并赞成将该议案提交董事会审议。
公司于2023年4月7日第三届董事会第十二次集会落第三届监事会第八次集会、2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议经由过程了《关于估计公司2023年度一样平常联系关系买卖的议案》，对2023年度一样平常联系关系买卖作出估计；
公司于2023年8月30日召开三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于增长2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》，公司与联系关系方辽宁沈哈红谷物流联运有限公司贩卖商品、供给劳务的联系关系买卖额度由6,556.70万元增长至15,000万元。同时，公司向上海中升船务有限公司（“中升船务”）采购商品、承受劳务的相干买卖，将变动加与上海谷丰能源开展有限公司（“谷丰能源”）持续展开，公司估计2023年向谷丰能源采购商品、承受劳务的总金额为25,000万元，中升船务与谷丰能源均为公司控股股东部属企业。。
按照《公司章程》、公司《联系关系买卖办理轨制》等有关划定，对2024年度拟发作的一样平常运营性联系关系买卖状况（以下金额不包罗增值税）停止了估计，在不异范例的联系关系买卖额度范畴内，公司及子公司能够按照实践状况在差别联系关系人之间的联系关系买卖金额可完成内部调度，三品种型的联系关系买卖详细估计状况以下：
2024年度，估计公司及控股子公司与联系关系方（含其部属子公司）将发作的一样平常衡宇租赁联系关系买卖状况详细以下（单元：万元）：
2024年度，估计公司及控股子公司与联系关系方（含其部属子公司）将发作的一样平常贩卖商品、供给劳务联系关系买卖状况详细以下（单元：万元）：
2024年度，估计公司及控股子公司与联系关系方（含其部属子公司）将发作的一样平常采购商品、承受劳务的联系关系买卖状况详细以下（单元：万元）：
运营范畴：答应项目：海内船舶办理营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：货色收支口；手艺收支口；住房租赁；非寓居房地产租赁；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；金属质料贩卖；木料贩卖；修建质料贩卖；针纺织品贩卖；日用百货贩卖；机器电气装备贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）
运营范畴：普通项目：企业办理征询；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；海内船舶代办署理；海内集装箱货色运输代办署理；海内货色运输代办署理；电子产物贩卖；日用品贩卖；文具用品批发；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；计较机软硬件及帮助装备批发；泊车场效劳；物业办理；集会及展览效劳；非寓居房地产租赁；餐饮办理；贸易综合体办理效劳；告白公布；告白建造；办公效劳；市场营销筹谋；企业形象筹谋；礼节效劳；图文设想建造；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）
运营范畴：普通项目：石油成品贩卖（不含伤害化学品）；废品油批发（不含伤害化学品）；光滑油贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；废品油仓储（不含伤害化学品）；无船承运营业；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；船舶租赁；机器装备租赁；环保征询效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；储能手艺效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：海内船舶办理营业；口岸运营；燃气运营；保税堆栈运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）
运营范畴：答应项目：省际客船、伤害品船运输；海内船舶办理营业；口岸运营；废品油批发（不含伤害化学品）；燃气运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：石油成品贩卖（不含伤害化学品）；光滑油贩卖；废品油批发（不含伤害化学品）；废品油仓储（不含伤害化学品）；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；船舶租赁；机器装备租赁；环保征询效劳；储能手艺效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）
运营范畴：多式联运，订舱效劳，集装箱堆存、补缀、租赁、拆箱、装箱，装卸、搬运效劳，供给链办理效劳，门路一般货色运输，收集货运，海内船货代办署理，国际船舶代办署理，国际货运代办署理，食粮经销，矿粉、钢材、煤炭（不含堆场）、焦炭（不含堆场）、饲料、化肥贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动。）
运营范畴：投资建立多用处船埠，包罗集装箱船埠及相干堆场，并对自建的集装箱船埠及相干堆场停止办理和运营；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货色的装卸；收支口集装箱（空、重箱）和其他货色的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱营业；供给物流和集装箱办理的综合效劳；运营本地货运直达站和货色储运等营业；修箱、洗箱营业；与上述营业相干的征询效劳项目。触及专项划定办理的按国度有关划定打点。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动)
运营范畴：航空货色运输；港澳航路货色运输；内贸一般货色运输；国际海运船舶代办署理；国际船舶办理；供给口岸货色装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简朴加工处置效劳；船舶补给供给效劳；海内船舶办理；海内水运船舶代办署理;水上货色运输代办署理。
运营范畴：答应项目：口岸运营。（依法须经核准的项目半岛综合app，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）。普通项目：机器装备租赁；口岸设备装备和机器租赁维修营业；包装效劳；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；金属质料贩卖；五金产物批发；五金产物批发；劳务效劳（不含劳务调派）；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；非寓居房地产租赁；机器零件、零部件贩卖；集装箱维修；专业保洁、洗濯、消毒效劳；船舶口岸效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。
运营范畴：答应项目:口岸运营。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准)普通项目:装卸搬运;处置国际集装箱船、一般货船运输;国际船舶代办署理;仓储装备租赁效劳;海内货色运输代办署理;海内集装箱货色运输代办署理;口岸理货;口岸货色装卸搬运举动;船舶口岸效劳;机器装备租赁;集装箱维修;集装箱租赁效劳;专业保洁、洗濯、消毒效劳;电子、机器装备保护(不含特种装备);货色收支口;手艺收支口;国际货色运输代办署理;一般货色仓储效劳(不含伤害化学品等需答应审批的项目);信息手艺征询效劳。(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动)。
公司与其他联系关系方之间的一样平常联系关系买卖以市场价钱为根底，有利益运送和价钱操作举动，遵照公允公道的准绳，契合联系关系买卖的公道性，不存在损伤公司和股东，出格是中小股东长处的举动。
公司与联系关系方的联系关系买卖，是在确保消费运营举动一般展开的同时，低落买卖本钱、防备风险，完成共赢。公司与联系关系方买卖价钱根据市场前提公允、公道肯定，买卖契合公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和广阔股东长处的情况。上述联系关系法人运营一般，财政情况和资信情况优良，具有履约才能。本次估计一样平常联系关系买卖不会影响公司的自力性，公司主停业务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，不会对公司的连续运营才能发生影响，不会对公司的财政情况、运营功效发生倒霉影响。
